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永安期货半年报:净利润同比下降超50%,二季度净利润暴增7.7倍,风险管理业务收支同增

2022-09-11 23:15:43 6226

摘要:金融界8月31日消息 近日,期货行业龙头——永安期货(600927.SH)发布了2022年度中期报告。半年报数据显示,截止6月末,永安期货实现营业收入195.51亿元,同比增长17.18%;净利润为3.16亿元,同比下降57.27%。截至6...

金融界8月31日消息 近日,期货行业龙头——永安期货(600927.SH)发布了2022年度中期报告。

半年报数据显示,截止6月末,永安期货实现营业收入195.51亿元,同比增长17.18%;净利润为3.16亿元,同比下降57.27%。截至6月末,永安期货资产总额达到717.33亿元,较上年度末增长10.41%。

上半年净利润减半,二季度净利润暴增7.7倍

2022年上半年,受国内疫情反复、地缘政治风险外溢及全球流动性收紧影响,经济下行压力加大,大宗商品市场整体价格波动剧烈,国内期货市场活跃度有所降低,全国期货市场累计成交量为30.46亿手,累计成交额为257.48万亿元,同比分别下降18.04%和10.08%。

从永安期货上市以来,半年期内,永安期货的资产总额较上年度末的649.72亿元上涨到717.33亿元,增长幅度10.41%;营业收入连续三年上涨,由2020中期的110.35亿元上涨到195.51亿元。净利润方面,2022年上半年永安期货净利润为3.16亿元,较2021年中期的7.39亿元下降57.27%。值得注意的是,永安期货的第二季度净利润为2.83亿元,较第一季度的3259万元环比增长7.7倍。

对于上半年净利润下滑的原因,永安期货表示,受诸多因素影响,金融市场下行压力加大,导致公司相关金融资产投资收益产生波动,进而引起相关金融产品公允价值下滑。随着下半年市场外部风险加速出清,永安期货利润水平有望进一步释放。

据财报数据分析,尽管永安期货今年上半年的营业总收入较去年同期增长17.18%,但其营业成本也较去年同期增加了32.67亿元,同比增长20.56%。其中,其他资产减值损失和其他业务成本分别增加176.15%、20.86%,最终永安期货今年上半年的利润大幅减少。

永安期货报告内解释称,营业收入和成本的变动原因主要系风险管理业务规模增加。报告期内,永安期货风险管理业务分部实现营业收入189.81亿元,营业利润2.08亿元,同比分别增长21.14%和14.71%。同时,营业支出187.73亿元,同比增长21.21%。

具体来看,永安期货在今年上半年的投资收益为2.60亿元,同比减少65.61%。其中,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(即交易性金融资产)同比减少2.96亿元,下降77.49%;权益法核算的长期股权投资收益同比减少2.15亿元,下降87.17%。两大方面构成了投资收益的同比大幅下降。

其他资产减值损失方面,即为存货跌价损失造成。报告内注释,持有的存货主要为风险子公司基于基差贸易业务而持有的大宗商品。根据财报分析,永安期货的存货跌价损失为3.64亿元,较去年同期增加2.32亿元。

风险管理业务收入支出同增,利润同比增长14%

据了解,永安期货主要通过子公司永安资本开展风险管理业务。报告期内,公司风险管理业务分部实现营业收入189.81亿元,营业利润2.08亿元,同比分别增长21.14%和14.71%。但同时,营业支出也达到187.73亿元,同比增长21.21%。

永安期货的风险管理业务主要包括基差贸易业务、场外衍生品业务及做市业务。基差贸易业务上,永安期货上半年基差贸易销售规模达到185亿元,同比增长19%。场外衍生品业务共开展场外衍生品交易4693笔,交易类型包含场外期权、收益互换、掉期等,累计开仓名义金额586亿元,较去年同期增长1.73%。做市业务成交额为3749.26亿元,同比下降17.62%。做市业务共参与期货做市品种19个,期权做市品种5个。

兴业证券分析表示,永安期货的风险管理业务是上半年增长主要驱动,市场震荡下投资收入承压拖累业绩。上半年部分期货品种交易受限致使手续费增长乏力,但客户权益增长带动利息净收入增加;权益市场震荡下一季度投资收入亏损致使上半年投资收入整体承压;对风险子公司永安资本增资8亿元带动风险管理业务规模扩张,是上半年业绩主要驱动。

传统经纪业务收入则略有下降,截至6月末,永安期货的期货经纪成交量和成交金额随市场有所下降。以双边计算,境内期货代理交易成交手数0.94亿手,成交金额7.85万亿元。截至报告期末,经纪手续费净收入为3.41亿元,同比下降7.35%。

资产管理业务主要由永安期货控股参股公司的新永安金控和永安国富主营。报告期内,永安期货上半年资产管理业务营收规模同比增长151.59%,该项业务实现较大幅度的提升。资产管理业务实现营业收入1751.7万元,同比增长151.58%。

此外,永安期货基金销售业务的总体销售规模有所下降。报告期内,基金销售业务分部实现收入为7544万元,同比增长56.6%。

永安期货表示,公司将继续锚定行业领先、独具特色的衍生品投行战略目标,通过“五个永安”战略路径,打造大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者,力争实现上市后的“二次飞跃”。

天眼查显示,永安期货成立于1992年09月,是一家国有控股的专业期货公司,于 2021年12月23日在上交所挂牌上市,成为第三家A股上市的期货公司,现任总经理为黄志明。2015年10月曾挂牌新三板,挂牌期间稳居新三板市值第一宝座,2021年10月29日,永安期货终止新三板挂牌交易。

本文源自金融界

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